Extrato de contas caixa
Como visualizar os extratos do caixa local e caixa Banco
Henry
Última atualização há 2 anos
1. Acessando painel
Ao lado esquerdo da tela, no menu lateral, clicar em:
Relatórios → Financeiro → Extrato
2. Configurando filtros de pesquisa
Dentro do campo de Extratos você irá configurar:
Data: Período que deseja verificar as movimentações
Contas Caixa: Qual tipo de caixa você quer consultar, Local ou Banco?
Considerar saldo anterior: Você pode verificar o extrato contabilizando valores acumulados anteriormente.
Pesquisar: Após configurar os filtros, basta clicar em pesquisar para ter as informações de saídas e entradas de valores em sua tela.
Exemplo:
Aparecerá em tela a data do pagamento, o nome do cliente, o valor recebido e se foi em CD: Cartão de Débito, CC: Cartão de Crédito e DIN: Dinheiro.
Em vermelho aparecerão as saídas de caixa do período.
Obs: Neste exemplo é o extrato do caixa local.
Na planilha do meio aparecerão todas as movimentações do período, entradas e saídas, contabilizando CC, CD, DIN E CHEQ.
A planilha final mostrará o valor real em dinheiro que está disponível em seu caixa local. Para verificar os valores que entraram em Banco, basta mudar para seu Banco a configuração de pesquisa por filtro - Contas Caixa.